目 录
第一章 管理总则
第二章 员工守则
第三章 财务管理制度
第一节 总则
第二节 财务机构与会计人员
第三节 资金、现金、费用管理
第四章 人事行政管理制度
第一节 总则
第二节 工资、奖金及待遇
第三节 考勤管理制度
第四节 辞职、辞退、开除
第五节 办公用品领用规定
第五章 设计研发部管理制度
第六章 销售部管理制度
第七章 物流运输车辆管理制度
第八章 仓库管理制度
附表一：
附表二：
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司可为员工提供学习条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第二条 维护公司声誉，保护公司利益。
第三条 服从领导，关心下属，团结互助。
第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第五条 努力学习，提高水平，精通业务。
第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理制度第一节 总则
第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第四条 公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节 财务机构与会计人员
第一条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二条 出纳不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和
严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真
实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第四条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经
纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时
向总经理报告。
第五条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节 资金、现金、费用管理
第一条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
第三条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第四条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第五条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行核对账单，未达收支，应作出逐笔调整，调节平衡。
第六条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第七条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第八条 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后三天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第九条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第十条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并向总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第十一条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负
责人签字，经总经理批准后方可报销付款。
第十二条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用
事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章 人事行政管理制度第一节 总则
第一条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节 工资、奖金及待遇
第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第二条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第三条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后给予奖励。
第四条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
每五条 公司每年为没有违纪犯错的员工提供加薪申请，每年50-500元额度，
违规犯错三次及以上的一律不通过处理
第三节 考勤管理制度
第一条 目的：为了维护正常工作秩序，提高工作效率，规范公司考勤管理，特制定本制度。
第二条 适用范围：公司所有员工。
第三条 公司执行周六天工作制，周一至周六上班，周日休息，每天工作八小时。
上午8:00~12:00 下午13:30~17:30 晚上：18:00-20:00
第四条 国家法定节假日结合本公司实际作息均统一休假。
第五条 公司实行指纹打卡考勤方式，即员工上下班必须指纹打卡。考勤员于每月3日前交于人事部进行薪酬核算。
第六条 员工正常出勤如出现漏打卡情况，必须填写《考勤异常表》（附表一）由部门负责人签字后交于行政人事部备案。
第七条 员工上班时间因公或因私请假外出，应填写《请假条》（附表二）注明事由，并部门负责人签字后交于行政人事部备案。
第八条 迟到：在规定时间内未到岗记为迟到，迟到一次处罚10元，月度
累计超3次视为旷工半天处罚。
第九条 早退：未到下班时间提前下班者记为早退，早退一次处罚10元，月度
累计超3次视为旷工半天处罚。
第十条 旷工：上班时间不在岗或未经领导批准自行休假均视为旷工，旷工1天处以日工资2倍处罚，连续旷工3天公司予以辞退，间断旷工超过3次罚款100元，并记警告处理。。
第十一条 因特殊情况休息日上班，事后根据工作安排可办理串休，需填写《请
假条》（附表二）注明串休并部门负责人签字，交于行政人事部，或计
入当月工资。
第十二条 事假：员工因私请假，须根据工作安排酌情核准，请假1-2天 提前一天请假，请假3天及以上，提前3天申请，请假7天以上提前7天申请，请假15天以上提前15天申请，请假30天以上提前一个月申请，请假事假一次不得超过5天，2天事假（含）部门直系领导批准，2天以上须总经理批准，事假每人每年度有10次，每月最多只许一次，每月超过1次以将扣除全勤奖。请假需填写《请假条》（附表二）注明事由，并部门负责人签字后交于行政人事部备案。
第十三条 病假：员工因患病或非因工（公）负伤，经医生证明不能工作的凭病
假单核准假期。病假须凭县级以上医院开出病假证明并附医药清单，
无病假证明论事假处理。
第十四条 本制度解释权归人事部。
第十五条 本制度自颁发之日起执行。
第四节 辞职、辞退、开除
第一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第二条 试用人员在试用期内辞职的也应向人事部提出辞职报告。
第三条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失
的，应负赔偿责任。
第四条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，
公司有权予以解聘、辞退。
第五条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。
第六条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第七条 正试员工辞职必需提前一个月提交辞职申请，否则一应按急辞工处理，不办理离职手续和工资结算。
第八条 正式员工离职前必须将所有工作事项，文件，相关岗位工作经验及有效方法，资源全部交接给新职员，否则不办理离职手续。
第五节 办公用品领用规定
第一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门（个人）按实际需要领用。
第二条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力
降低消耗、费用。
第五章 设计研发部管理制度
为逐步完善和加强对公司产品设计研发工作的管理，充分利用公司人、财、
物资源，缩短产品设计研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定设计研发部规章制度。
第一条 设计研发部负责公司产品的设计研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的设计研发进度，同时对设计研发的成本进行控制。
第二条 根据公司战略发展规划，依据风俗节气变化，追溯文化传承，进行新产品规划研发设计（含外观及结构设计 ）；
第三条 研发部对有关开发产品新理念、新技术、新工艺、等情报资料要收集、整理并归档;
第四条 研发部主管负责组织本门员工对专业知识和新工艺技术的学习，不断提高整体艺术水平;
第五条 研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作的承担责任，负责各个部门的协调工作。
第六条 研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，制定每天工作任务，每月对新员工进行考核，了解员工工作进展。
第六章 销售部管理制度
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，充分调动员工工作积
极性，并提高工作效率，特制定以下规章制度。
第一条 积极工作，团结同事，对工作认真负责。
第二条 销售部员工要积极按时参与公司组织的销售例会。
第三条 服从领导安排，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
第四条 产品售价统一，不得擅自改动销售价格。
第五条 不得泄露公司业务计划，保守公司各项业务机密。
第六条 以公司利益为重，积极开发新客户和扩展新的业务项目。
第七条 与客户积极沟通，协调好公司与客户关系。
第八条 掌握客户意向和需求，提出合理销售建议。
第九条 掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争事态，调整产品销售策
略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
第十条 努力提高自身营销业务水平和产品知识水平。
第七章 物流运输车辆管理制度
第一条 目的：为规范工厂物流配送车辆相关管理工作，节约物流成本，确保安全行车，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于工厂物流配送车辆管理。
第三条 工厂所有货物运输，需由物流部统一安排调度。
第四条 驾驶员应按照核准时间、路线和目的地驾驶车辆完成运输任务，并带回相关凭证。
第五条 运输任务结束后，要登记好里程记录。
第六条 所属车辆正常保养，若到保养公里数请提前告知相关领导，根据实际工作情况合理安排保养日期。
第七条 车辆维修，需提前告知有关领导，到指定站点维修。
第八条 车辆用油，实行加油卡管理，严禁司机携带其他容器加油。
第九条 车辆事故处理，凡发生交通事故，必须立即保护现场和抢救伤者，并及时报告交警部门和本单位相关领导。对发生交通事故后逃离现场或伪造现场，没有保护好现场或私下解决的，所造成一切后果，由当事人负责。
第十条 严禁酒驾、毒驾，安全行驶，遵守交通规则。
第八章 仓库管理制度
第一条 目的
为使仓库有效运作及管理有所依据，特制定本管理制度。
第二条 范围
适用于公司仓库物料的收发、存储、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及账务处理等。
第三条 职责
1、仓库：负责严格按本制度执行仓库管理工作。
2、财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
3、稽查组：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
第四条 作业规范
1、收发规定
（1）无有效进出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照《进料作业流程》、《生产制造单处理作业流程》、《退料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《外发加工处理作业流程》等规定处理。
（2）按规定时间收发物料，特殊情况下以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理。
（3）物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据。
（4）未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货。
（5）物料发生异动时，应于当天内完成账务处理，于第二天9：00前分送相关部门。
（6）仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证。
（7）上级主管部门应随时对仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
2、保管、存储规定
（1）存储应遵循三项基本原则：
a、防火、防水、防压。
b、定点、定位、定容、定量。
C、先进先出。
（2）为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，根据划分情况作出《仓库平面展示图》、《物料存储分布示意图》等。
（3）物料存储要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写《物料标识卡》等标识，做好物料台账、卡帐以供查询。
（4）对因有批次规定、色别规定不能混放的同一物料应分开摆放。
（5）物料存储要尽量做到“上小下大、上轻下重、不超安全高度”。
（6）物料不得直接置于地上，应加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放。
（7）任何物料不得置于仓库通道上，以免影响物料收发。
（8）不良品与良品必须分仓或分区存储、管理，并做好相应标识。
（9）存储场地须保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。
（10）对有特殊保管要求的物料，应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料等，以保证物料的安全性与品质不受到影响。
（11）根据物料自身特性，设置物料存储期限表，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用。
（12）对库存呆滞物料应进行处理，具体依《呆滞物料处理作业流程》处理。
（13）上级主管、稽查小组、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、存储情况进行稽查，发现问题进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。
3、搬运规定
（1）人力搬运应做到轻拿轻放，注意人身及物料安全。
（2）叉车搬运应遵循有关叉车安全使用规定。
（3）搬运过程中防止成品、物料混淆堆放。
（4）在搬运物料过程中，必要时要使用适当的容器，防止对物料造成损伤。
（5）危险品的搬运，应按产品特性采取相应的防护措施。
（6）使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（泡沫以3米为限、其他以2米为限）。
（7）仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。
4、单据处理规定
（1）仓库所有单据均用圆珠笔、签字笔按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的原则填写，对不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善。
（2）每日产生的单据，最迟于第二天9：00前分类归档，并传送到相关部门。
（3）每月单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一装箱交上级主管或上级主管指定的人员保管。
（4）仓库单据应连号，不得有缺失，对因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废单据上注明“此单作废”字样，并与其他单据一起保管，以备追溯。
（5）上级主管随时对仓管员单据处理情况进行检查（包括填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。
5、账簿处理规定
（1）账簿一律用蓝、黑签字笔填写，不能用圆珠笔、铅笔记账。
（2）账簿登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱写乱涂，账簿应能体现物料异动的过程和结果。
（3）账簿登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时不开单据。
（4）当日产生的单据要在当日下班前完成单据登录工作。
（5）主管上级、稽查小组、财务人员应定期或不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查，发现问题及时处理，确保“帐、物、卡”一致。
6、盘点规定
（1）仓库必须按财务部门的要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果，具体参照《盘点管理制度》执行。
（2）仓管员在发现库存出现异常情况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业。
（3）主管上级、稽查小组、财务人员或其他相关部门人员应定期或不定期对仓库物料情况进行抽盘，并作为考核仓管员工作绩效的一项指标。
7、退货产品及呆废料处理规定
（1）客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行。
（2）呆废料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。
8、消防安全规定
（1）仓管员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库安全消防设备、设施。
（2）仓管员在摆放物料时，不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须确保仓库安全消防设备、设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。
（3）仓管员有责任保护仓库安全消防设备、设施的完整、完好。
（4）仓管员有责任检查仓库安全消防设备、设施的有效性。
9、工作纪律规定
（1）仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。
（2）仓管员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息。
（3）仓管员不得监守自盗，严禁公务私用。
（4）仓管员不得收受供应商礼金、礼物，更不能因此损害公司利益。
（5）无关人员未经仓管员允许，不得随意进入仓库。
（6）仓管员因当天工作未完成需要加班时，必须服从加班安排。
（7）仓管员离职或调岗均应办理好帐物交接手续，否则应延长在岗时间，直至完成交接为止。
（8）仓管员请假时，必须填写《请假单》，上级主管审批时，必须有明确的职务代理人代理工作，方可批准请假。
（9）上级主管、稽查组应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪情况予以制止纠正，并采取相应的预防措施。
第九章 差旅管理制度
第一条：目的
第二条：范围
第三条：餐费补助：早餐 5元/次 中晚餐15元/次。
住宿补贴：出差期间按120元/晚补助，如遇特殊情况需提前说明情况提出申请，经同意后方可入住，否则按标准执行（需开具发票，否则不给予报销）。
车费补助：跟据当时情况选择最实惠有效交通工具，实时报销（需要提供发票，无地票不给予报销）
附表一：
考勤异常表
姓 名
部 门
填表日期
未打卡时段
未打卡原因
本人签字
部门负责人
附表二：
请 假 条
填表日期： 年 月 日
姓 名
部 门
请假类别 ：□事假 □病假 □婚假 □丧假 □公假 □工伤 □产假 □护理假 □其他
请假事由：
请假时间：
部门负责人
总经理审批
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